中加龙头精选混合C(013772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-26 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-24 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-18 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-12 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-11 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-07-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-04 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-01 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-27 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-25 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-19 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-17 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-07 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-04 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-03 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-31 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-05-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-05-23 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-22 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
