兴银竞争优势混合C (013784.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7876元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴银竞争优势混合A | ||||
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兴银竞争优势混合C(013784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-25 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-22 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-19 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-18 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-12 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-11 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-09 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-08 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-05 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-04 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-02 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-20 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-19 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-18 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-14 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-13 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-06-07 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-06 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-05 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-03 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-31 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-30 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-05-28 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-05-24 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-05-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-05-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-05-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
