大成稳安60天滚动持有债券E (013792.jj)大成基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理方锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳安60天滚动持有债券A 、 大成稳安60天滚动持有债券C | ||||
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大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-08 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
