富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj)富国基金管理有限公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8313元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.36亿 | 91.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 862.81万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 862.81万 | 5.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -572.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 225.55万 | 1.52% |
| 5 | 其他资产 | 101.20万 | 0.68% |
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