富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7431元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-08-28 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-08-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-23 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-08-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-19 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-08-16 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-15 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-13 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-08-09 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-08-06 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-08-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-08-02 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-08-01 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-31 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-30 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-29 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-24 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-22 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-07-19 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-18 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-17 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-12 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-11 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-10 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-09 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-05 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-03 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-06-25 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-24 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-21 | 0.8052元 | 0.8052元 |
