富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj)富国基金管理有限公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8313元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 7,978.16万 | 9,957.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 8,378.80万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,898.06万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 9,856.12万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.23亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.56亿元 | -- |
