富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E (013796.jj)富国基金管理有限公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8404元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国智申精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智申精选3个月持有期混合（FOF）E(013796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.84万元 | 1.00% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 170.31万元 | 1.00% | 39.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.98万元 | 1.00% | 21.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 228.95万元 | 1.00% | 48.77万元 | 0.20% |
