博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7820元基金经理蔡滨 、 林博鸿管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-23 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-12-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-18 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-16 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-10 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-12-09 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-03 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-29 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-28 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-27 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-26 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-25 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-20 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-19 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-11-18 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-13 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-11-12 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-11 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-08 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-07 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-06 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-05 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-04 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-01 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-31 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-30 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-10-29 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-10-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-22 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-10-18 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-17 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-16 | 0.7961元 | 0.7961元 |
