博时优质鑫选一年持有期混合A (013797.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7720元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率401.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时优质鑫选一年持有期混合C | ||||
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博时优质鑫选一年持有期混合A(013797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-29 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-26 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-22 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-19 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-15 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-12 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-08 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-05 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-02 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-26 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-25 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-24 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-20 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-19 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-17 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-14 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-12 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-07 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-06 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-05 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-04 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-31 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-05-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-05-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-05-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-05-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-22 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-05-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
