景顺长城景气进取混合A (013812.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6945元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气进取混合C | ||||
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,168.03万元 | 1.50% | 361.34万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,796.63万元 | 1.50% | 1,132.77万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,831.65万元 | 1.50% | 638.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,438.99万元 | 1.50% | 1,573.17万元 | 0.25% |
