景顺长城景气进取混合A (013812.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6945元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气进取混合C | ||||
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-19 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-12-18 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-13 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-11 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-10 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-09 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-06 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-12-05 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-12-03 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-02 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-29 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-28 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-27 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-26 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-25 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-22 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-21 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-19 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-15 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-13 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-12 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-08 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-07 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-06 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-05 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-01 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-31 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-30 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-10-29 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-28 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-10-24 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-23 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-10-22 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-18 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-17 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-16 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-14 | 0.6973元 | 0.6973元 |
