景顺长城景气进取混合A (013812.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6094元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气进取混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气进取混合A(013812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-29 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-28 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-27 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-26 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-23 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-22 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-21 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-20 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-19 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-16 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-15 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-14 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-13 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-12 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-08 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-07 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-06 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-02 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-01 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-31 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-30 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-29 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-07-25 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-24 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-23 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-22 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-19 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-18 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-17 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-16 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-11 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-10 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-09 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-08 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-04 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-03 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-02 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-01 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-28 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-27 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-26 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
