景顺长城景气进取混合A (013812.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数4.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6945元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气进取混合C | ||||
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景顺长城景气进取混合A(013812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 29.71亿 | 41.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 28.50亿 | 43.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.84亿 | 45.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 35.28亿 | 47.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.11亿 | 49.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 43.13亿 | 50.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 41.98亿 | 52.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 43.81亿 | 55.57亿元 | -- |
