汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5123元持有人户数1.90万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,321.32万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 433.74万 | 0.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.82亿 | 82.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,132.90万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 440.00万 | 0.62% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,135.99万 | 7.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.61万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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