汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5123元持有人户数1.90万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-09-27 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-09-26 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-09-25 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-09-24 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-09-23 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-09-20 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2024-09-19 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-09-18 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-09-13 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-09-12 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-09-11 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-09-10 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-09-09 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-09-06 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-09-05 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-09-04 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-09-03 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-09-02 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-08-30 | 0.4171元 | 0.4171元 |
| 2024-08-29 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-08-28 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-08-27 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2024-08-26 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-23 | 0.3957元 | 0.3957元 |
| 2024-08-22 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-08-21 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-08-20 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-08-19 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-08-16 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-15 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-08-14 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-08-13 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-08-12 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-08-09 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-08-08 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-07 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-06 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-08-05 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-02 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-08-01 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-07-31 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-07-30 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-07-29 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-07-26 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-25 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-24 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-07-23 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-22 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-19 | 0.4360元 | 0.4360元 |
