汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
(013816.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.90万
成立日期2021-10-26
总资产规模
2.83亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.4710基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.26%
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-18

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-18--1.20%--0.10%
2024-06-30453.38万1.20%37.78万0.10%
2024-06-07--1.20%--0.10%
2023-12-311,130.82万1.20%94.23万0.10%
2023-10-20--1.20%--0.10%
2023-06-30585.22万1.20%48.77万0.10%
2022-12-31656.67万1.20%54.72万0.10%