汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5123元持有人户数1.90万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 2.36亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.81亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.18亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 3.96亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 4.14亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.28亿 | 4.10亿元 | -- |
