汇添富中证光伏产业指数增强发起式C (013817.jj)光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5085元持有人户数4.59万基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(013817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-09-27 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-09-26 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-09-25 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-09-24 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-09-23 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2024-09-20 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-09-19 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-09-18 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-09-13 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-09-12 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-09-11 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-09-10 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-09-09 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2024-09-06 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-09-05 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-09-04 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-09-03 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-09-02 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-08-30 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-08-29 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-08-28 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-08-27 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-08-26 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-08-23 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-08-22 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-08-21 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-08-20 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-08-19 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-08-16 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-08-15 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-14 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-08-13 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-08-12 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-09 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-08 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-08-07 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-08-06 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-08-05 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-08-02 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-08-01 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-07-31 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-07-30 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-29 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-07-26 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-07-25 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-07-24 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-07-23 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-22 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-19 | 0.4331元 | 0.4331元 |
