南方定利一年定开债券 (013821.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.03 元 | 51.01亿 | 1.53亿元 | 2.85% | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
