南方定利一年定开债券 (013821.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 509.93万元 | 0.30% | 169.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,558.31万元 | 0.30% | 519.44万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 786.36万元 | 0.30% | 262.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,933.90万元 | 0.30% | 644.63万元 | 0.10% |
