南方定利一年定开债券 (013821.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方定利一年定开债券(013821) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 34.76亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 34.57亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.21亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 33.83亿 | 32.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.66亿 | 51.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 53.47亿 | 51.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 52.83亿 | 51.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 52.56亿 | 51.01亿元 | -- |
