南方定利一年定开债券 (013821.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2024-08-29 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2024-08-28 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2024-08-27 | 1.0565元 | 1.0865元 |
| 2024-08-26 | 1.0573元 | 1.0873元 |
| 2024-08-23 | 1.0576元 | 1.0876元 |
| 2024-08-22 | 1.0571元 | 1.0871元 |
| 2024-08-21 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2024-08-20 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2024-08-19 | 1.0567元 | 1.0867元 |
| 2024-08-16 | 1.0561元 | 1.0861元 |
| 2024-08-15 | 1.0562元 | 1.0862元 |
| 2024-08-14 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2024-08-13 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2024-08-12 | 1.0545元 | 1.0845元 |
| 2024-08-09 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2024-08-08 | 1.0572元 | 1.0872元 |
| 2024-08-07 | 1.0580元 | 1.0880元 |
| 2024-08-06 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-08-05 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2024-08-02 | 1.0578元 | 1.0878元 |
| 2024-08-01 | 1.0574元 | 1.0874元 |
| 2024-07-31 | 1.0566元 | 1.0866元 |
| 2024-07-30 | 1.0563元 | 1.0863元 |
| 2024-07-29 | 1.0560元 | 1.0860元 |
| 2024-07-26 | 1.0550元 | 1.0850元 |
| 2024-07-25 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2024-07-24 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.0839元 |
| 2024-07-22 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2024-07-19 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-07-18 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2024-07-17 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-07-16 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-07-15 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2024-07-11 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2024-07-09 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2024-07-08 | 1.0501元 | 1.0801元 |
| 2024-07-05 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2024-07-04 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2024-07-03 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2024-07-02 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2024-06-28 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2024-06-27 | 1.0527元 | 1.0827元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2024-06-25 | 1.0516元 | 1.0816元 |
| 2024-06-24 | 1.0509元 | 1.0809元 |
