南方定利一年定开债券 (013821.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方定利一年定开债券(013821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0764元 | 1.1064元 |
| 2024-12-19 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2024-12-18 | 1.0744元 | 1.1044元 |
| 2024-12-17 | 1.0749元 | 1.1049元 |
| 2024-12-16 | 1.0751元 | 1.1051元 |
| 2024-12-13 | 1.0738元 | 1.1038元 |
| 2024-12-12 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2024-12-11 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2024-12-10 | 1.0715元 | 1.1015元 |
| 2024-12-09 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2024-12-06 | 1.0683元 | 1.0983元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.0986元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.0985元 |
| 2024-12-03 | 1.0675元 | 1.0975元 |
| 2024-12-02 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2024-11-29 | 1.0658元 | 1.0958元 |
| 2024-11-28 | 1.0650元 | 1.0950元 |
| 2024-11-27 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2024-11-26 | 1.0642元 | 1.0942元 |
| 2024-11-25 | 1.0642元 | 1.0942元 |
| 2024-11-22 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2024-11-21 | 1.0634元 | 1.0934元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.0925元 |
| 2024-11-19 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-11-18 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2024-11-15 | 1.0630元 | 1.0930元 |
| 2024-11-14 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2024-11-13 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2024-11-12 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2024-11-11 | 1.0628元 | 1.0928元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.0923元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.0921元 |
| 2024-11-06 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2024-11-05 | 1.0618元 | 1.0918元 |
| 2024-11-04 | 1.0615元 | 1.0915元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0913元 |
| 2024-10-31 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-10-30 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2024-10-29 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2024-10-28 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2024-10-25 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2024-10-24 | 1.0591元 | 1.0891元 |
| 2024-10-23 | 1.0591元 | 1.0891元 |
| 2024-10-22 | 1.0595元 | 1.0895元 |
| 2024-10-21 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-10-18 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-10-17 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2024-10-16 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2024-10-14 | 1.0602元 | 1.0902元 |
