汇丰晋信慧悦混合 (013824.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理李媛媛 、 吴刘管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率348.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
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汇丰晋信慧悦混合(013824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,357.81万 | 25.64% |
| (其中) 股票 | 1,357.81万 | 25.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,452.61万 | 65.21% |
| (其中) 债券 | 3,452.61万 | 65.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.20万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 378.36万 | 7.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 974.00万 | 18.39% |
| 金融业 | 178.21万 | 3.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 160.37万 | 3.03% |
| 金融 | 45.22万 | 0.85% |
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