汇丰晋信慧悦混合 (013824.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0557元基金经理李媛媛 、 吴刘管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率348.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
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汇丰晋信慧悦混合(013824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.32万元 | 1.00% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.00万元 | 1.00% | 10.80万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.06万元 | 1.00% | 6.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.07万元 | 1.00% | 16.21万元 | 0.10% |
