汇丰晋信慧悦混合 (013824.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0019元基金经理李媛媛 、 吴刘管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率348.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
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汇丰晋信慧悦混合(013824) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,861.76万 | 5,732.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,745.86万 | 6,760.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,371.63万 | 7,303.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,700.23万 | 8,548.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.54亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.73亿 | 1.73亿元 | -- |
