天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013826.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9483元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率118.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-22 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-15 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-10 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-20 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-03 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-31 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-05-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
