华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,613.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理郑青 、 王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.40万元 | 0.20% | 2.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 26.41万元 | 0.20% | 6.60万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.29万元 | 0.20% | 3.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 31.81万元 | 0.20% | 7.95万元 | 0.05% |
