华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理郑青 、 王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | ||||
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-05-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
