华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理郑青 、 王烨斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | ||||
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,544.86万 | 6,132.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,728.00万 | 7,300.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,792.09万 | 7,413.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,511.39万 | 8,152.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,533.60万 | 7,378.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.10亿 | 1.08亿元 | -- |
