中欧瑾尚混合A (013830.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9220元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合C | ||||
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中欧瑾尚混合A(013830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-13 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-06 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-12-05 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-12-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-29 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-27 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-11-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-19 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-18 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-15 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-11-11 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-08 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-31 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-10-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-25 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-10-18 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-10-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
