中欧瑾尚混合A (013830.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9014元基金经理张跃鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率115.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合C | ||||
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中欧瑾尚混合A(013830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-22 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-17 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-09 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-08 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-04 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-25 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-21 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-07 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-05 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-04 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-03 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-05-30 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-29 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-05-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-24 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-05-21 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-20 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
