中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9155元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,429.98万 | 26.89% |
| (其中) 股票 | 1,429.98万 | 26.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,130.09万 | 58.85% |
| (其中) 债券 | 3,130.09万 | 58.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 7.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.35万 | 6.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,308.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.22%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.99万 | 8.67% |
| 制造业 | 284.21万 | 5.34% |
| 金融业 | 163.06万 | 3.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.67万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 94.75万 | 1.78% |
| 建筑业 | 87.26万 | 1.64% |
| 采矿业 | 84.56万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.00万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 33.84万 | 0.64% |
| 消费者常用品 | 32.90万 | 0.62% |
| 公用事业 | 21.75万 | 0.41% |
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