中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8954元基金经理张跃鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,634.77万 | 31.45% |
| (其中) 股票 | 1,634.77万 | 31.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,313.73万 | 25.27% |
| (其中) 债券 | 1,313.73万 | 25.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,249.51万 | 43.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,688.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.12%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.50万 | 9.30% |
| 制造业 | 369.52万 | 7.11% |
| 金融业 | 169.55万 | 3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 143.48万 | 2.76% |
| 采矿业 | 143.35万 | 2.76% |
| 建筑业 | 133.45万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 116.89万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.77万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 29.79万 | 0.57% |
| 消费者常用品 | 28.53万 | 0.55% |
| 能源 | 10.95万 | 0.21% |
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