中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8954元基金经理张跃鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾尚混合C(013831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,984.87万 | 2,204.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,965.69万 | 2,204.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,989.84万 | 2,206.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02万 | 2.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.07万 | 3.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,939.46万 | 2,003.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2,431.39万 | 2,503.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 4,917.60万 | 5,037.50万元 | -- |
