中欧瑾尚混合C (013831.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9193元基金经理张跃鹏 、 刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾尚混合A | ||||
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中欧瑾尚混合C(013831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.35万元 | 0.60% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.95万元 | 0.60% | 7.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.78万元 | 0.60% | 3.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 119.40万元 | 0.60% | 19.90万元 | 0.10% |
