中加优享纯债债券C (013835.jj)中加基金管理有限公司持有人户数3.00	成立日期	2021-10-18	总资产规模	30.85元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值0.9970元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09%
相关基金:	主从基金中加优享纯债债券A
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中加优享纯债债券C(013835) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,025.64万	95.22%
	(其中) 债券	1,025.64万	95.22%
2	银行存款及结算备付金	51.54万	4.78%

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