中加优享纯债债券C(013835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-05
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 1.63万元 | 0.30% | 5,445.00元 | 0.10% |
2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 16.99万元 | 0.30% | 5.66万元 | 0.10% |
2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 9.21万元 | 0.30% | 3.07万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 19.70万元 | 0.30% | 6.57万元 | 0.10% |