中加优享纯债债券C
(013835.jj)中加基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2021-10-18
总资产规模
30.85元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值0.9970元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.09%
相关基金: 主从基金中加优享纯债债券A
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中加优享纯债债券C(013835) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加优享纯债债券C.(013835) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加优享纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元30.8531.00元--
2024-06-301.00元30.9131.00元--
2024-03-31--19.9420.00元--
2023-12-311.00元19.9220.00元--
2023-09-30--19.9220.00元--
2023-06-301.00元19.9920.00元--
2023-03-311.00元19.9920.00元--

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