中加优享纯债债券C(013835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-08 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-01 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-31 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-16 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
