中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债C 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.52万元 | 0.20% | 5.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 26.19万元 | 0.20% | 6.55万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 11.08万元 | 0.20% | 2.77万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 28.72万元 | 0.20% | 7.18万元 | 0.05% |
