中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债C 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-15 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
