中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元持有人户数4,326.00基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债C 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-09-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-09-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-09-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-09-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-09-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-09-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-09-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-09-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-09-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-09-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-09-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-09-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-09-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-08-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-08-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-08-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-08-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
