中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债C 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债 | ||
| 基金主代码 | 013838 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-24 | ||
| 总份额 | 5.93亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 中银恒嘉60天滚动持有短债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013838 | 013839 | 015501 |
| 子基金份额 | 1.15亿 份 (2024-09-30) | 9,156.67万 份 (2024-09-30) | 3.86亿 份 (2024-09-30) |
