中银恒嘉60天滚动持有短债A (013838.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,326.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债C 、 中银恒嘉60天滚动持有短债E | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.26亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,535.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,069.60万 | 7,485.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 7,354.52万 | 6,899.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,075.20万 | 6,698.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,037.78万 | 4,813.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,080.28万 | 5,856.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,415.20万 | 6,234.40万元 | -- |
