华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7366元基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合A | ||||
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华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-19 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-18 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-17 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-16 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-15 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-12 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-11 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-10 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-09 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-05 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-03 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-01 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-27 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-25 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-06-21 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-20 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-17 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-13 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-06 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-05 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-03 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-05-31 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-05-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-29 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-05-28 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-05-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-24 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-05-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-05-17 | 0.8168元 | 0.8168元 |
