华泰柏瑞匠心汇选混合C (013848.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数659.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7730元基金经理赵劼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞匠心汇选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-12-18 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-17 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-12-16 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-13 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-12-12 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-11 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-12-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-04 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-02 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-29 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-26 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-21 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-19 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-15 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-14 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-13 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-12 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-11-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-06 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-05 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-04 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-31 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-30 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-10-29 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-10-24 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-10-23 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-10-21 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-10-18 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-17 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-10-16 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-15 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-14 | 0.8057元 | 0.8057元 |
