信澳优享债券C (013858.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数519.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券E 、 信澳优享债券F | ||||
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信澳优享债券C(013858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 853.05万元 | 0.30% | 284.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 688.58万元 | 0.30% | 229.53万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 352.65万元 | 0.40% | 117.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 742.09万元 | 0.30% | 211.39万元 | 0.10% |
