信澳优享债券C(013858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.0607元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.0607元 |
| 2024-07-24 | 1.0250元 | 1.0605元 |
| 2024-07-23 | 1.0251元 | 1.0606元 |
| 2024-07-22 | 1.0245元 | 1.0600元 |
| 2024-07-19 | 1.0233元 | 1.0588元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.0585元 |
| 2024-07-17 | 1.0231元 | 1.0586元 |
| 2024-07-16 | 1.0231元 | 1.0586元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.0585元 |
| 2024-07-12 | 1.0228元 | 1.0583元 |
| 2024-07-11 | 1.0224元 | 1.0579元 |
| 2024-07-10 | 1.0221元 | 1.0576元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.0576元 |
| 2024-07-08 | 1.0214元 | 1.0569元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0578元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.0583元 |
| 2024-07-03 | 1.0229元 | 1.0584元 |
| 2024-07-02 | 1.0225元 | 1.0580元 |
| 2024-07-01 | 1.0218元 | 1.0573元 |
| 2024-06-28 | 1.0225元 | 1.0580元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.0581元 |
| 2024-06-26 | 1.0220元 | 1.0575元 |
| 2024-06-25 | 1.0216元 | 1.0571元 |
| 2024-06-24 | 1.0211元 | 1.0566元 |
| 2024-06-21 | 1.0206元 | 1.0561元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.0564元 |
| 2024-06-19 | 1.0208元 | 1.0563元 |
| 2024-06-18 | 1.0201元 | 1.0556元 |
| 2024-06-17 | 1.0198元 | 1.0553元 |
| 2024-06-14 | 1.0198元 | 1.0553元 |
| 2024-06-13 | 1.0196元 | 1.0551元 |
| 2024-06-12 | 1.0196元 | 1.0551元 |
| 2024-06-11 | 1.0197元 | 1.0552元 |
| 2024-06-07 | 1.0195元 | 1.0550元 |
| 2024-06-06 | 1.0195元 | 1.0550元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.0549元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.0545元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.0544元 |
| 2024-05-31 | 1.0183元 | 1.0538元 |
| 2024-05-30 | 1.0182元 | 1.0537元 |
| 2024-05-29 | 1.0181元 | 1.0536元 |
| 2024-05-28 | 1.0180元 | 1.0535元 |
| 2024-05-27 | 1.0177元 | 1.0532元 |
| 2024-05-24 | 1.0176元 | 1.0531元 |
| 2024-05-23 | 1.0177元 | 1.0532元 |
| 2024-05-22 | 1.0174元 | 1.0529元 |
| 2024-05-21 | 1.0171元 | 1.0526元 |
| 2024-05-20 | 1.0172元 | 1.0527元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.0527元 |
