信澳优享债券C(013858) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,027.49万 | 3,938.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.46万 | 40.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 124.59万 | 119.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 38.92万 | 37.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 56.60万 | 55.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.46亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 16.72万 | 16.39万元 | -- |
