信澳优享债券C (013858.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数519.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券E 、 信澳优享债券F | ||||
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信澳优享债券C(013858) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,842.72万 | 1,793.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,027.49万 | 3,938.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.46万 | 40.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.21亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 124.59万 | 119.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 38.92万 | 37.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 56.60万 | 55.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.46亿 | 6.34亿元 | -- |
