宝盈品质甄选混合C (013860.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈品质甄选混合A | ||||
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宝盈品质甄选混合C(013860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-08-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-08-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-08-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-08-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-08-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-08-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-08-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-08-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-08-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-08-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-08-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-08-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-07-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-07-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-18 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-07-16 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-07-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-07-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-07-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-01 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-06-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
