泓德产业升级混合A (013861.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7386元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率425.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金泓德产业升级混合C | ||||
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泓德产业升级混合A(013861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,622.99万 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 8,622.99万 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.63万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 80.63万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 513.10万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 95.82万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,236.16万 | 77.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.96万 | 5.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 533.25万 | 5.73% |
| 非日常生活消费品 | 366.20万 | 3.93% |
| 工业 | 8.42万 | 0.09% |
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