泓德产业升级混合A (013861.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7409元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率425.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金泓德产业升级混合C | ||||
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泓德产业升级混合A(013861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.03万元 | 1.50% | 7.67万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.87万元 | 1.50% | 30.98万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 118.84万元 | 1.50% | 19.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 365.91万元 | 1.50% | 60.99万元 | 0.25% |
