泓德产业升级混合A (013861.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7386元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率425.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金泓德产业升级混合C | ||||
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泓德产业升级混合A(013861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-12-23 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-12-20 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-19 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-18 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-13 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-12-12 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-12-10 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-12-09 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-06 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-05 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-12-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-02 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-29 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-28 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-11-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-26 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-11-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-22 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-19 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-11-14 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-12 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-08 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-07 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-06 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-04 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-01 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-31 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-30 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-10-29 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-10-25 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-10-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-10-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-10-22 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-10-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-18 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-17 | 0.7115元 | 0.7115元 |
